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私募持股市值首破萬億!691股十大流通股中顯現私募身影

規模一路狂奔的私募基金又迎來一個重磅消息!

截至5月底,各類私募基金持有A股市值已突破萬億大關,成為繼公募基金、保險資金之后的第三大機構投資者,這也成為行業一個重要的里程碑。

不可否認的是,對于上市公司而言,私募已成為一股重要的投資力量。截至一季度末,691家上市公司的十大流通股東中出現私募基金的身影,而私募持股總市值也達到1488億元。其中,有9只股票私募持股的市值超過20億元,有24只股票私募持股的市值超過10億元。

以往上市公司被舉牌多見于公募基金或者保險資金,如今私募舉牌現象也在不斷上演。在快速發展的同時,私募有哪些需要注意的呢?

私募持股市值首破萬億

自2013年開始統一規范后,近幾年私募基金迎來爆發式增長。在管理規模迅猛增長的同時,私募基金對證券市場的影響也在與日俱增。

7月7日,中國基金業協會會長洪磊在中國財富論壇上表示,在證券投資方面,私募基金已成為我國多層次資本市場的重要生力軍。截止2018年5月底,各類私募基金持有A股市值1.03萬億元,已經成為公募基金、保險資金之后的第三大機構投資者。

據記者了解,這也是私募持股市值首度破萬億大關,成為行業一個重要的里程碑。

此外,在股權投資方面,私募基金為高質量經濟發展形成了不可或缺的資本金。截至2018年一季度末,私募基金累計投資于未上市未掛牌企業股權、新三板企業股權和上市公司再融資項目數量達8.56萬個,累計形成4.72萬億元資本金。

值得注意的是,進入2018年,私募基金依然保持較快速度增長。去年年底,私募基金管理的總規模為11.10萬億;截至2018年5月底,管理規模已達到12.57萬億元,增幅達13%。

其中,私募基金管理人2.37萬家,已備案私募基金7.32萬只。已備案私募證券投資基金 35903只,基金規模2.55萬億元;私募股權投資基金 25339只,基金規模 7.15萬億元;創業投資基金5490只,基金規模 0.74萬億元;其他私募投資基金6503只,基金規模2.14萬億元。

在快速發展的同時,洪磊也表示,私募基金本質屬性和治理邏輯不清晰,防范利益沖突、保護投資者利益仍面臨巨大挑戰。

“合格投資者制度是對普通公眾投資者的保護,也是鑒別私募基金合法合規性的試紙。不能把私募基金簡單理解為100萬以上的投資,100萬以上的投資也會有騙局。只有真正遵循了《私募基金募集管理辦法》和投資者適當性的完整要求,才能避免非法集資陷阱。”洪磊稱。

2成A股現私募身影,持有24股市值超10億

私募作為A股重要的機構投資者之一,目前已成為上市公司十大流通股東榜單上的???。

據東方財富(300059,股吧)choice數據顯示,截至一季度末,有691家上市公司的十大流通股東中出現私募基金產品的身影。目前A股共有3507只股票,占比高達19.7%。值得注意的是,其中一些上市公司同時被幾只私募產品持有,持股的私募產品數量總計達到1028只。數據顯示,私募持股總市值達到1488億元,按照私募持有A股市值1.03萬億元的數據來看,占比達14%。

其中,有9只股票私募持股的市值超過20億元,有24只股票私募持股的市值超過10億元。

被私募持股最多的十只股票分別為,立訊精密(002475,股吧)、海航基礎、東方園林(002310,股吧)、美年健康、廣汽集團(601238,股吧)、海南海藥(000566,股吧)、海通證券(600837,股吧)、三安光電(600703,股吧)、泰禾集團(000732,股吧)以及君正集團(601216,股吧)。其中,私募持股立訊精密的市值高達52.57億元,持股海航基礎的市值為41.37億元,持有東方園林的市值為27.90億元。

以往上市公司被舉牌多見于公募基金或者保險資金,如今私募舉牌現象也在不斷上演。今年1月份,知名私募重陽投資舉牌燕京啤酒引發市場關注。深圳上元資本曾2016年8月首度舉牌永安藥業,其后繼續增持,直到當年12月持股比例超過11%。此外,知名私募朱雀投資引入產業資本增持隆基股份,持股比例也接近舉牌線。

以往上市公司被舉牌多見于公募基金或者保險資金,如今私募舉牌現象也在不斷上演。今年1月份,知名私募重陽投資舉牌燕京啤酒引發市場關注。深圳上元資本曾2016年8月首度舉牌永安藥業,其后繼續增持,直到當年12月持股比例超過11%。此外,知名私募朱雀投資引入產業資本增持隆基股份,持股比例也接近舉牌線。

數據顯示,截至一季度末,私募持有市值占上市公司流通股的比例超過10%的有17家公司。其中,海航基礎私募持股占流通股的比值高達22.35%,京藍科技和海南海藥的占比分別為18.32%和15.52%。

私募對于上市公司而言,已成為一股重要的投資力量。而一些知名私募的持股動向,一直備受市場關注。例如,“公募一哥”王亞偉的千合資本、趙軍掌舵的淡水泉、成泉資本的胡繼光等私募的調倉換股動向通常都會被市場反復研究。


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