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黃金市場遭受強大的技術賣壓 知名投行紛紛放棄避險資產黃金

周一(11月11日)亞市盤中,現貨黃金價格低位整理,最新交投于1463美元/盎司附近。此前金價在上周錄得三年來最大單周跌幅,隨著投資者風險情緒的改善,黃金市場遭受了強大的技術賣壓,而多家華爾街投行也開始放棄了對黃金的押注。

上周黃金之所以嚴重承壓,主要因貿易局勢不斷傳出積極消息,市場避險情緒逐步降溫,黃金等避險資產無疑遭到拋售。

據彭博社報道,華爾街兩家大型銀行——摩根大通和花旗集團的策略師放棄了對黃金的押注,因為這種傳統的避風港受到了投資者轉向追逐風險模式的打擊。

摩根大通包括Marko Kolanovic、 Nikolaos Panigirtzoglou和John Normand在內的資產配置團隊表示,已解除黃金套期保值,從增持建議轉為減持建議?;ㄆ旒瘓F包括Jeremy Hale在內的策略師們在上周四的資產配置報告中也放棄了黃金的多頭頭寸。

此舉正值黃金經歷自2017年5月以來最糟糕一周之際,這一周全球同步成長的話題驅動高風險資產走高,而黃金這種避險資產幾無需求。債券也是輸家,這兩個團隊也對債券進行了調整:花旗集團對德國國債建立看空押注,摩根大通更深地低配政府債券持倉。

摩根大通的策略師在最新報告中寫道:周期性復蘇的跡象,地緣政治緊張局勢緩和,同步貨幣寬松,以及防御性投資者對各類資產調整配置,促使摩根大通更加傾向于風險。

Kitco上周五(11月8日)發布的每周黃金調查也顯示,華爾街分析師和普通投資者對本周拋售壓力的緩解沒有有太大的信心。

在針對華爾街的調查中,13位市場專業人士參與了調查。8人或61%認為黃金將會下跌;4人或31%認為金價將會上漲;1人或8%認為金價將會盤整。市場參與者中包括黃金交易員,投行,期貨交易員及技術分析師。參與在線調查的普通投資者有991人,其中482人或49%認為本周黃金仍看漲,同時331人或133%看跌;177人或18%保持中立。

Darin Newsom Analysis總裁Darin Newsom表示,盡管黃金已經大幅下跌,但市場似乎并沒有超賣。他補充說,他認為下一個重要支撐位在1407美元/盎司左右。他說:“黃金正按照圖表所顯示的去做。”

拉薩爾期貨集團(LaSalle Futures Group)的高級市場策略師Charlie Nedoss表示,技術性拋售壓力對黃金的看漲勢頭造成了重大技術損害。他補充說,他現在正在觀察金價是否測試支撐位1405美元/盎司,這代表了市場的200日移動平均線。“由于股市處于創紀錄的高位,黃金將很難反彈。” “我認為我們需要進一步的技術洗禮,才能吸引買家回來。”

從消息面看,本周有諸多潛在因素將進一步驅動金價,市場繼續關注貿易消息的動向。其中最重要事件包括11月13日美聯儲主席鮑威爾在國會聯合經濟委員會就經濟問題作證和11月12日特朗普在紐約經濟俱樂部的演講。

Mitsubishi分析師Jonathan Butler指出,“本周黃金市場走勢很大程度上將取決于貿易糾紛的進展。”

Butler還指出,“鮑威爾的證詞將受到密切關注,以關注他是否透露出美聯儲有意維持利率不變的任何跡象。每個人都會從中得到一些東西。但是,有了這些證詞,每個人都傾向于抓住某些詞或短語來證明自己的觀點,從這個意義上說,這可能是一系列含混不清的信息,我們更有可能聽到一些關于保持利率不變的有條件評論。美國已經連續三次降息,因此在近期內再次降息的可能性很小。”

經濟數據方面,本周的關鍵數據包括周三的美國CPI數據、周四的PPI數據,以及周五的零售銷售、紐約州制造業指數和工業生產。


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