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一晚跌近30美元!黃金避險需求回落價格下跌 說好的明年看到2000美元呢?

本周四(11月7日)晚間,隨著全球貿易形勢好轉及美國經濟數據推動美元走強兩大因素影響,近期一直維持在高位的黃金明顯承壓,較盤中高點大跌約30美元,最低報1460.43美元/盎司,創下自今年10月1日以來最低水平。

FXTM富拓中國市場分析師劉敏對第一財經記者表示,目前市場上的避險情緒明顯改善,這使得人民幣兌美元迅速受到市場追捧,同時美股指數期貨也出現了強勁跳升,作為避險貨幣的日元、黃金等則在短時間內遭到拋售。

不過英國智匯外匯交易公司首席市場分析師阿斯蘭姆(Naeem Aslam)此前在接受第一財經記者采訪時曾表示,考慮到目前全球經濟面臨的問題在短期內無法得到根除,加上美聯儲明年的政策趨勢,預計2020年美元的走勢很難被看好,這使得金價存在繼續走高的潛力。

黃金避險需求回落價格下跌

受近期貿易利好消息推動,市場避險情緒大幅降溫,美債收益率快速飆升,美國10年期國債收益率一度大幅上漲至1.909%,創下8月2日以來最高水平。美國2年期和10年期國債利率倒掛程度也創7月24日以來最陡。全球股票市場為之大振,美國股市再創紀錄新高,周四納指一度觸及8483.16點的紀錄高位,歐股也升至逾4年來高位。

與此同時,黃金的避險需求則明顯下降,導致金價在出現短線急挫的走勢。今日(11月8日),現貨黃金價格有所反彈,但仍然受困于1470美元關口。

除貿易情緒緩和外,周四晚公布的美國重要經濟數據推動了美元走高,也成為黃金下跌的動力之一。

美國勞工部周四公布的數據顯示,11月2日當周初請失業金人數減少8000人,經季節性調整后為21.1萬人,預期為21.5萬人,前一周的數據由21.8萬修正為21.9萬人。

與此同時,初請失業金人數四周移動均值上周增加250人至21.525萬人。初請失業金人數四周移動均值,被認為是衡量就業市場趨勢的更好指標,因其能消除每周波動。向好的就業數據令美元多頭受到鼓舞,黃金因而遭受進一步打擊。

截至發稿時,美元指數小幅回落,但仍然維持在98美元近期高位之上。

長期趨勢仍被看好

盡管金價出現短線急跌,但近1年來,金價累計漲幅已接近20%,并且在2020年全球經濟大概率仍將受到嚴峻挑戰的預期下,業內人士仍普遍看好黃金的走勢。

黃金上漲最直接的動力來自于全球央行寬松的貨幣政策。今年下半年,全球經濟下行壓力加劇,各國央行政策寬松加碼,使得全球負利率加劇,全球負利率債券一度高達17 萬億美元,推動了黃金價格的顯著上漲。

阿斯蘭姆對第一財經記者分析稱:“2020年預計美元也很難再有好的表現,只有在兩種極端情況下,美元才可能卷土重來。首先美國經濟需要非常強勁,資金從全球各地流向美國資產?;蛘?,對全球經濟衰退的悲觀和擔憂促使資金流向美元等避險貨幣。”

他認為:“我們目前大約處于中間地段,這對美元并不利。”

中金宏觀也在最新報告中預計,在基準情況下,2020年全球的主基調是風險緩和,政策托底。

“預計2020年全球經濟在風險因素邊際緩和,且央行寬松對實體經濟支撐作用逐步釋放背景下,增長將經歷逐步尋底過程。”報告寫到,預計全球增長在2020年整體相對2019年繼續放緩,其中美國 1.7%,歐元區為0.7%;與此同時,放緩的速度不再那么急劇,增長動能逐步探底,直至暫時穩定。

同時,中金宏觀預計2020年美聯儲的貨幣政策在結束“中周期調整”后,將重回“數據依賴”,寬松節奏明顯放緩,預計明年上半年降息1次25個基點對經濟進行托底,隨后按兵不動。

在這樣的大背景下,2020年美元上行空間有限。中金宏觀預計,預計2020年末美元將在95~98區間波動,而美國10年期國債收益率年末在 1.7~1.9%之間。美元指數的低位徘徊也令黃金吸引力進一步上升。

業內人士預計,一旦黃金價格上漲進入強勢周期,將持續較長時間,并且具有充足的上漲空間。

東證期貨衍生品研究院大宗商品研究主管金曉此前曾預言,黃金年內的目標價格可能達到1650美元/盎司,明年則看到2000美元/盎司。


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