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社?;鸲径惹嗖A生物醫藥、電子和化工 調倉布局路徑浮出水面

每年第二季度是檢驗上市公司、銀行等中報業績的時點,而機構也在此期間披露其投資業績,其中就包括社?;鸷宛B老金。

據全國社?;饡?月20日發布報告,基本養老金去年實現投資收益額98.64億元,投資收益率2.56%。

與此同時,社?;鹑ツ甑臋嘁嫱顿Y情況也在7月底披露。整體來看,收益率低于年平均水平。2018年,社?;饳嘁嫱顿Y收益額-476.85億元,投資收益率-2.28%。而此前社?;鸬哪昃顿Y收益率7.82%,累計投資收益額逾9500億元。

去年的成績單已出,作為市場重要參與者之一,社?;鸬某謧}策略為市場所關注。正值上市公司中報披露季,記者梳理發現,生物醫藥、電子和化工成為社?;鸲径茸钋嗖A的三大行業。

新進持有33股

截至8月20日,兩市共有逾700家公司發今年半年報業績。其中,社?;鸪霈F在近140家個股的前十大流通股股東名單中,有54家上市公司出現在社?;鹬貍}流通股名單中。

據市場數據,社?;鸸铂F身132只股,調倉動向方面,二季度社?;鹦逻M33股、增持48股、減持33股,社?;鸪止闪勘3植蛔兊挠?8股。值得一提的是,部分今年爆雷的消費白馬股也在社?;鸪止擅麊沃?,如東阿阿膠、涪陵榨菜等。

記者梳理發現,從行業情況來看,今年二季度,社?;鸪钟袀€股數量最多的三行業為醫藥生物、電子和化工。其中,醫藥生物板塊涉及云南白藥(000538.SZ)、東阿阿膠(000423.SZ)等20股。

截至今年二季度社?;鸪止砂鍓K統計(資料來源:WIND)

新增持股方面,其中,金雷股份(300443.SZ)、金新農(002548.SZ)均獲2個社?;鸾M合持有。

今年二季度部分社?;鹦略龀止?資料來源:WIND)

在具體持有方面,以社?;?06組合為例,截至今年二季度,其共計持股26只,其中7只個股為新進持有,涉及通策醫療(600763.SH)、吉比特(603444.SH)、我武生物(300357.SZ)、九陽股份(002242.SZ)等。

從變動幅度來看,今年二季度,社?;鹬貍}流通股中,變動最大三只個股為我武生物(300357.SZ)、榮盛發展(002146.SZ)和偉明環保(603568.SH)。

機構青睞績優股

隨著社?;鸪謧}情況浮出水面,其選股邏輯也相應“揭曉”。北京某中型券商首席策略分析師對第一財經記者表示,作為中長期穩健投資資金,社?;鸪止傻男袠I偏好較為明顯,醫藥生物、化工、電子、計算機等行業在一定階段內都是其偏好的行業。

據不完全統計,社?;鸪钟袀€股中,約八成公司半年報業績保持增長。而結合今年中報業績,記者梳理發現,社保增持個股中,雙匯發展(000895.SZ)、通化東寶(600867.SH)、我武生物位居前三名。

從上述公司業績情況來看,雙匯發展今年上半年實現凈利潤約23.82億元。通化東寶今年上半年現金流凈額約為5.78億元,同比增長27.26%。


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